南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2021-01-22
南方 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020 年第 4季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方 3 年封闭战略配售混合
场内简称 南方配售
基金主代码 160142
交易代码 160142
基金运作方式 上市型开放式(LOF)
基金合同生效日 2018 年 7 月 5 日
报告期末基金份额总额 18,113,032,288.34 份
投资目标 在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投
资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金主要投资于通过战略配售取得的股票。本基金投
投资策略 资策略主要包括战略配售投资策略、固定收益投资策
略、存托凭证的投资策略。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%
本基金为混合型证券投资基金,其预期风险收益水平高
于债券型基金与货币市场型基金,低于股票型基金。本
风险收益特征 基金以投资战略配售股票为主要投资策略,需参与并接
受发行人战略配售股票,由此产生的投资风险与价格波
动由投资者自行承担。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方 3 年战略配售”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 104,190,489.75
2.本期利润 644,424,703.21
3.加权平均基金份额本期利润 0.0356
4.期末基金资产净值 20,719,151,822.2……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》