公告日期：2018-10-26

南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2018年第
3季度报告

2018年09月30日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2018年10月26日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人 中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月5日（基金合同生效日）起至9月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 南方3年封闭战略配售混合

场内简称 南方配售

基金主代码 160142

交易代码 160142

基金运作方式 上市型开放式（LOF）

基金合同生效日 2018年7月5日

报告期末基金份额总额 18,064,219,018.42份

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的
投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金主要投资于通过战略配售取得的股票。本基金
投资策略 投资策略主要包括战略配售投资策略和固定收益投资
策略。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋中债总指数收益率

×40%

本基金为混合型证券投资基金，其预期风险收益水平
高于债券型基金与货币市场型基金，低于股票型基金。
风险收益特征 本基金以投资战略配售股票为主要投资策略，需参与
并接受发行人战略配售股票，由此产生的投资风险与
价格波动由投资者自行承担。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方配售”。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 2018年7月5日(基金合同生效日)-2018年9月30日
1.本期已实现收益 185,351,500.43
2.本期利润 199,204,365.50
3.加权平均基金份额本期利润 0.0110
4.期末基金资产净值 18,263,423,383.92
5.期末基金份额净值 ……
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