公告日期:2018-03-22
南方道琼斯美国精选 REIT指数证券投资
基金(QDII-LOF)托管协议
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
2018年3月
目录
南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)托管协议......1
1.1 基金托管协议当事人......3
1.2 基金托管协议的依据、目的和原则......5
1.3 基金托管人的托管职责......6
1.4 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......7
1.5 基金管理人对基金托管人的业务监督和核查......12
1.6 基金财产保管......13
1.7 指令的发送、确认和执行......17
1.8 交易及清算交收安排......20
1.9 基金资产净值计算和会计核算......23
1.10 基金收益分配......28
1.11 信息披露......30
1.12 基金费用......31
1.13 基金份额持有人名册的保管......34
1.14 基金有关文件和档案的保存......35
1.15 基金管理人和基金托管人的更换......36
1.16 禁止行为......39
1.17 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......41
1.18 违约责任......43
1.19 争议解决方式......45
1.20 基金托管协议的效力......46
1.21 基金托管协议的签订......47
1.1 基金托管协议当事人
1.1基金管理人
名称:南方基金管理股份有限公司
住所:深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层
法定代表人:张海波
成立时间:1998年3月6日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基字[1998]4号
注册资本:人民币3亿元
组织形式: 股份有限公司
经营范围:基金募集;基金销售;资产管理以及中国证监会许可的其他业务......
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