公告日期：2019-06-25

南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-

LOF)清算报告

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告出具日：2019年5月21日

报告送出日：2019年6月25日

一、基金简介

（一）、基本情况

1.基本信息

基金简称南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)

基金主代码160138

基金运作方式上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日2017年4月26日

最后运作日基金份额总额13,764,763.31份

投资目标本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。

投资策略 本基金为被动式指数基金，采用指数复制法。本基金按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整，在保持基金资产的流动性前提下，达到有效复制标的指数的目的。

业绩比较基准本基金的标的指数：恒生中国企业精明指数。本基金的业绩比较基准：标的指数收益率(使用估值汇率调整)×95% 银行人民币活期存款利率（税后）×5%。

风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金主要投资于境外市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

基金管理人南方基金管理股份有限公司

基金托管人中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称国企精明......
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