公告日期：2018-03-22

　　南方恒生中国企业精明指数证券投资基金（QDII-LOF）托管协议

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

2018年3月

目录

1.基金托管协议当事人......1

2.基金托管协议的依据、目的和原则......3

3.基金托管人的受托职责和托管职责......4

4.基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......6

5.基金管理人对基金托管人的业务监督和核查......11

6.基金财产保管......12

7.指令的发送、确认和执行......16

8.交易及清算交收安排......19

9.基金资产净值计算和会计核算......22

10.基金收益分配......24

11.信息披露......26

12.基金费用......27

13.基金份额持有人名册的保管......30

14.基金有关文件和档案的保存......31

15.基金管理人和基金托管人的更换......32

16.禁止行为......35

17.基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......37

18.违约责任......39

19.争议解决方式......41

20.基金托管协议的效力......42

21.基金托管协议的签订......43

托管协议

1. 基金托管协议当事人

1.1基金管理人

名称：南方基金管理股份有限公司

住所：深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层

法定代表人：张海波

成立时间：1998年3月6日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基字[1998]4号

注册资本：人民币3亿元

组织形式: 股份有限公司

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其他业务

存续期间：持续经营

电话：0755-82763888

传真：0755-8......
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