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发表于 2018-03-22 14:58:34 股吧网页版
南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)托管协议 查看PDF原文

公告日期:2018-03-22

  南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)托管协议

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

2018年3月

目录

1.基金托管协议当事人......1

2.基金托管协议的依据、目的和原则......3

3.基金托管人的受托职责和托管职责......4

4.基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......6

5.基金管理人对基金托管人的业务监督和核查......11

6.基金财产保管......12

7.指令的发送、确认和执行......16

8.交易及清算交收安排......19

9.基金资产净值计算和会计核算......22

10.基金收益分配......24

11.信息披露......26

12.基金费用......27

13.基金份额持有人名册的保管......30

14.基金有关文件和档案的保存......31

15.基金管理人和基金托管人的更换......32

16.禁止行为......35

17.基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......37

18.违约责任......39

19.争议解决方式......41

20.基金托管协议的效力......42

21.基金托管协议的签订......43

托管协议

1. 基金托管协议当事人

1.1基金管理人

名称:南方基金管理股份有限公司

住所:深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层

法定代表人:张海波

成立时间:1998年3月6日

批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基字[1998]4号

注册资本:人民币3亿元

组织形式: 股份有限公司

经营范围:基金募集;基金销售;资产管理以及中国证监会许可的其他业务

存续期间:持续经营

电话:0755-82763888

传真:0755-8......
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