公告日期:2017-05-12
南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)开放日常申购、赎回及定投业务的公告
1公告基本信息
基金名称南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)
基金简称南方恒生中国企业精明指数(场内简称:国企精明)
基金主代码160138
基金运作方式上市契约型、开放式
基金合同生效日2017年4月26日
基金管理人名称南方基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
基金登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司
公告依据《南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)基金合同》、
《南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书》
申购起始日2017年5月17日
赎回起始日2017年5月17日
定投起始日2017年5月17日
下属分级基金的基金简称A类:国企精明C类:国企精C
下属分级基金的交易代码160138160139
该分级基金是否开放申购、赎回、定投业务是是
2 日常申购、赎回、定投业务的办理时间
本基金的申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所、港股通及境外主要投资市场的共同交易日。本基金目前投资的主要境外市场为香港证券市场。若本基金投资的主要市场发生变更,将在招募说明书(更新)中进行列示。基金管理人在开放日办理基金份额的申购和赎回,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间为深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1申购金额限制
1、本基金场外首次申购和追加申购的最低金额均为10元,各销售机构在符合上述规
定的前提下,可根据情况调高单笔最低申购金额要求,具体以基金销售机构的规定为准;本基金场内申购单笔最低申购金额为1,000元,且须为1元的整数倍;
2、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制,但法律法规或监管要
求另有规定的除外;
3、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购金额的
数量限制,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
3.2申购费率
本基金A类份额场外申购费率最高不高于1.2%,且随申购金额的增加而递减,如下表
所示:
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