公告日期：2017-05-12

　　南方恒生中国企业精明指数证券投资基金（QDII-LOF）上市交易公告书

基金管理人：南方基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

公告日期：二一七年五月十二日

目录

一、重要声明与提示3

二、基金概览 3

三、基金的募集与上市交易 4

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 7

五、基金主要当事人简介8

六、基金合同摘要 13

七、基金财务状况 13

八、基金投资组合 14

九、重大事件揭示 16

十、基金管理人承诺16

十一、基金托管人承诺17

十二、基金上市推荐人意见17

十三、备查文件目录17

附件：基金合同摘要19

一、重要声明与提示

《南方恒生中国企业精明指数证券投资基金（QDII-LOF）上市交易公告书》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》

”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格

式〉》、《深圳证券交易所交易规则》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，南方恒生中国企业精明指数证券投资基金（QDII-LOF）（以下简称“本基金”）管理人南方基金管理有限公司的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国工商银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、深圳证券交易所对南方恒生中国企业精明指数证券投资基金（QDII-

LOF）上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及

的有关内容，请投资者详细查阅刊登在2017年3月15日《上海证券报》等报刊及南

方基金管理有限公司网站（www.nffund.com）上公告的《南方恒生中国企业精明指数证券投资基金（QDII-LOF）招募说明书》。

二、基金概览

1、基金名称：南方恒生中国企业精明指数证券投资基金（QDII-LOF）

2、基金简称：国企精明

3、基金代码：160138

4、基金份额总额：341,790,937.91份（截止：2017年5月10日）

5、基金份额净值：1.0011元（截止：2017年5月10日）

6、本次上市交易份额：7,621,148.00份

7、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。