公告日期:2017-04-27
南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)基金合同生效公告
1公告基本信息
基金名称南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)
基金简称国企精明
基金主代码160138
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2017年4月26日
基金管理人名称南方基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据《南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)基金合同》
、《南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书》
下属分级基金的基金简称A类:国企精明C类:国企精C
下属分级基金的交易代码160138160139
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号证监许可[2017]226号
基金募集期间自2017年3月20日至2017年4月18日止
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2017年4月21日
募集有效认购总户数(单位:户)2778
份额级别A类:国企精明C类:国企精C合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)80,985,262.44260,746,346.32
341,731,608.76
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)28,133.88 31,201.70
59,335.58
募集份额(单位:份)有效认购份额80,985,262.44 260,746,346.32
341,731,608.76
利息结转的份额28,127.45 31,201.7059,329.15
合计81,013,389.89260,777,548.02341,790,937.91
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)
00 0
占基金总份额比例00 0
其他需要说明的事项_ __
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)
202,773.48
0202,773.48
占基金总份额比例0.2503.0593%
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本......
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