公告日期:2020-02-27
关于南方中证互联网指数分级证券投资基金不定期份额折算后前收
盘价调整的公告
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《南方中证互联网指数分级证券投资基金基金合同》的约定,南方中证互联网指数分级证券投资基金
(以下简称“本基金”)以 2020 年 2 月 25 日为基准日,对在该日交易结束后登记在册的
南方互联网份额(场内简称:互联基金,基金代码:160137,包含场内份额和场外份额)、
互联网 A 份额(场内简称:互联 A 级,基金代码:150297)、互联网 B 份额(场内简称:
互联 B 级,基金代码:150298)办理了不定期份额折算业务。对于不定期份额折算的结果,
详见 2020 年 2 月 27 日刊登在指定媒介及南方基金管理股份有限公司网站上的《关于南方
中证互联网指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2020 年 2 月 27 日复牌
首日互联 A 级、互联 B 级即时行情显示的前收盘价将调整为 2020 年 2 月 26 日的互联 A 级、
互联 B 级基金份额参考净值(四舍五入至 0.001 元),分别为 1.000 元和 0.915 元。
2020 年 2 月 27 日当日互联 A 级和互联 B 级均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投
资人注意投资风险。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2020 年 2 月 27 日
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