查看PDF原文
公告日期：2020-02-25
南方中证互联网指数分级证券投资基金不定期份额折算公告
根据《南方中证互联网指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）中关于不定期份额折算的相关规定，当南方中证互联网指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）南方互联网份额的基金份额净值大于或等于 1.5000 元时，本基金将以该日后的次一交易日为本基金不定期折算基准日。
截至 2020 年 2 月 24 日，南方互联网份额的基金份额净值为 1.5051 元，达到基金合同规定
的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有
限责任公司的相关业务规定，本基金将以 2020 年 2 月 25 日为基准日办理不定期份额折算
业务。相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
本次不定期份额折算的基准日为 2020 年 2 月 25 日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的南方互联网份额（场内简称：互联基金，场内代码：
160137）、互联网 A 份额（场内简称：互联 A 级，场内代码：150297）、互联网 B 份额
（场内简称：互联 B 级，场内代码：150298）。
三、基金份额折算方式
当南方互联网份额的基金份额净值大于或等于 1.5000 元时，本基金将分别对互联网 A 份额、互联网 B 份额和南方互联网份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保互联网 A 份额和
互联网 B 份额的比例为 1：1，份额折算后互联网 A 份额的基金份额参考净值、互联网 B 份
额的基金份额参考净值和南方互联网份额的基金份额净值均调整为 1.0000 元。基金份额折算基准日折算前南方互联网份额的基金份额净值及互联网 A 份额、互联网 B 份额的基金份额参考净值超出 1.0000 元的部分均将折算为南方互联网份额分别分配给南方互联网份额、互联网 A 份额和互联网 B 份额的持有人。
......[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
