公告日期:2018-08-09
关于南方中证互联网指数分级证券投资基金不定期份额折算结
果及恢复交易的公告
根据《南方中证互联网指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)及深
圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,南方基金管理股份有限
公司(以下简称“本公司”)以2018年8月7日为基准日,对南方中证互联网指数分级证
券投资基金(以下简称“本基金”)实施不定期份额折算,现将相关事项公告如下:
一、份额折算结果
2018年8月9日,南方互联网份额(场内简称:互联基金,基金代码:160137)的场
外份额经折算后的份额数计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍弃,
余额计入基金财产;南方互联网份额的场内份额、互联网A份额(场内简称:互联A级,
基金代码:150297)、互联网B份额(场内简称:互联B级,基金代码:150298)经折算
后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额部分计入基金资产。基金份额折算比例按
截位法精确到小数点后第9位,如下表所示:
折算前基金份 折算后基金
基金份额名称 折算前基金份额 额净值/参考新增份额折算折算后基金份额 份额净值
(份) 净值(元) 比例 (份) /参考净值
(元)
南方互联网场外份额244,402,294.30 0.652918253 0.652918253159,574,719.02 1.0000
南方互联网场内份额 3,317,537.00 0.652918253 0.652918253 2,166,080.00 1.0000
0.268315959 2,731,364.00
互联网A份额 10,179,658.00 1.037520547 7,830,239.00 1.0000
0.769204588 *
互联网B份额 10,179,659.00 0.26831595......
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