• 最近访问:
发表于 2018-06-20 07:44:23 股吧网页版
南方中证互联网指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 查看PDF原文

公告日期:2018-06-20

  
南方中证互联网指数分级证券投资基金可能发生

不定期份额折算的风险提示公告

根据《南方中证互联网指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)
关于基金不定期份额折算的相关约定,当南方中证互联网指数分级证券投资基金(以下简
称“本基金”)B类份额的基金份额参考净值小于0.2500元时,南方中证互联网份额(场内简称:互联基金,场内代码:160137)、南方中证互联网A类份额(场内简称:互联A级,场内代码:150297)、南方中证互联网B类份额(场内简称:互联B级,场内代码:
150298)将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2018年6月19日收盘,互联B级的基金份额参考
净值接近基金合同约定的不定期份额折算阈值,提请投资者密切关注南方中证互联网B类
份额近期基金份额参考净值的波动情况。

针对不定期份额折算可能带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

1、由于互联A级、互联B级折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,互
联A级、互联B级的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意
高溢价所带来的风险。

2、互联B级表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠
杆水平。

3、由于触发折算阈值当日,互联B级的参考净值可能已低于阈值,而折算基准日在触
发阈值日之后才能确定,因此折算基准日互联B级的参考净值可能与折算阈值0.2500元有一定差异。

4、互联A级表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后互联A级持
有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征互联A级变为同时
持有较低风险收益特征互联A级与较高风险收益特征互联基金的情况,因此互联A级持有
人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示:

1、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),
舍去部分计入基金资产,持有极小数量互联基金、互联A级、互联B级的持有人存在折算
后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

2、如本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、登记结算机构的相关业务规则,暂停互联A级与互联
B级的上市交易、配对转换,以及互联基金的申购、赎回、转托管等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金基金合同及《南方中证互联网指数分级证券投资基金招募说明书》或者拨打本公司客服电话400-889-8899(免长途话费)。

3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500