关于南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告 查看PDF原文
公告日期:2019-12-04
关于南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交
易的公告
根据《南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”) 及
深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,南方基金管理股份有限
公司(以下简称“本公司”)以 2019 年 12 月 2 日为基准日,对南方中证国有企业改革指数
分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之南方国企改革份额(场内简称“改革基金”,基 金代码:160136,包含场内份额和场外份额)、国企改革 A 份额(场内简称“改革 A”,基金 代码 150295)实施定期份额折算,现将相关事项公告如下:
一、份额折算结果
2019 年 12 月 2 日,南方国企改革份额的场外份额经折算后的份额数计算结果保留到小
数点后两位,小数点后两位以后的部分舍弃,余额计入基金财产;南方国企改革份额的场内
份额、国企改革 A 份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份),余额部分计入基金
资产。如下表所示:
折算前 折算后
折算前基金份 折算前基金 折算后基金份额 折算后基金
额数(份) 份额净值/参 数 份额净值/参
考净值(元) 考净值(元)
南方国企改革场外份额 83,804,235.69 0.9661 86,024,118.71 0.9412
南方国企改革场内份额 25,524,192.00 0......
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