南方中证高铁产业指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告(2020/02/26) 查看PDF原文
公告日期:2020-02-26
南方中证高铁产业指数分级证券投资基金可能发生不定期份额
折算的风险提示公告
根据《南方中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)
关于基金不定期份额折算的相关约定,当南方中证高铁产业指数分级证券投资基金(以下简
称“本基金”)B 类份额的基金份额参考净值小于 0.2500 元时,南方中证高铁份额(场内
简称:高铁基金,场内代码:160135)、南方中证高铁 A 类份额(场内简称:高铁 A 级,场
内代码:150293)、南方中证高铁 B 类份额(场内简称:高铁 B 级,场内代码:
150294)将
进行不定期份额折算。
由于近期 A 股市场波动较大,截至 2020 年 2 月 25 日收盘,高铁 B 级的基金份额参
考净
值接近基金合同约定的不定期份额折算阈值,提请投资者密切关注南方中证高铁 B 类份额近
期基金份额参考净值的波动情况。
针对不定期份额折算可能带来的风险,本基金管理人特别提示如下:
1、由于高铁 A 级、高铁 B 级折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,高
铁 A 级、高铁 B 级的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高
溢价所带来的风险。
2、高铁 B 级表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠
杆水平。
3、由于触发折算阈值当日,高铁 B 级的参考净值可能已低于阈值,而折算基准日在触
发阈值日之后才能确定,因此折算基准日高铁 B 级的参考净值可能与折算阈值 0.2500 元有
......[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》