公告日期：2018-11-28

　　
南方中证高铁产业指数分级证券投资基金定期份额折算公告

根据《南方中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》（简称"基金合同"）中关于定期份额折算的相关规定，南方中证高铁产业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将以2018年12月3日为基准日办理基金份额定期折算业务。相关事项公告如下：
一、折算基准日

根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每年12月1日（若该日为非工作日，则顺延至下一个工作日）。本次定期折算基准日为2018年12月3日。

二、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的南方高铁份额（场内简称“高铁基金”，基金代码：160135，包含场内份额和场外份额）、高铁A份额（场内简称“高铁A级”，基金代码150293）。

三、折算频率

每年折算一次。

四、折算方式

定期份额折算后高铁A份额的基金份额参考净值调整为1.0000元，基金份额折算基准日折算前高铁A份额的基金份额参考净值超出1.0000元的部分将折算为场内南方高铁份额分配给高铁A份额持有人。南方高铁份额持有人持有的每两份南方高铁份额将按一份高铁A份额获得新增南方高铁份额的分配，经过上述份额折算后，南方高铁份额的基金份额净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后，高铁A份额和高铁B份额的份额配比保持1：1的比例。

有关计算公式如下：

（1）南方高铁份额

NAVP后

＝折算前南方高铁份额的资产净值0—. 5 （NAVA前前—1.0000））NUMP

NUM前

P

NUM前 NAVA前—1.0000

南方高铁份额持有人新增的南方高铁份额＝ PP

2 NAVP后

其中：

NUM前：折算前南方高铁份额的份额数，下同；

P

持有场外南方高铁份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外南方高铁份额的分配；持有场内南方高铁份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内南方高铁份额的分配。

（2）高铁A份额

定期份额折算后高铁A份额的基金份额参考净值＝1.0000元

定期份额折算后高铁A份额的份额数＝定期份额折算前高铁A份额的份额数，即<......
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