南方中证高铁产业指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要(2024年6月更新) 查看PDF原文
公告日期:2024-06-13
南方中证高铁产业指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要(2024 年 6 月更新)
编制日期:2024 年 6 月 13 日
送出日期:2024 年 6 月 13 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 南方中证高铁产业指数 基金代码 160135
(LOF)
基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 中国银河证券股份有限
公司 公司
基金合同生效日 2020 年 12 月 1 日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2020 年 12 月 1 日
基金经理 孙伟 基金经理的日期
证券从业日期 2010 年 2 月 22 日
1.场内简称:高铁基金;高铁基金 LOF
2.《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
其他 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定
期报告中予以披露;连续 30 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 1 亿元情形的,基金合同应当终止,无需召开
基金份额持有人大会。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《南方中证高铁产业指数证券投资基金(LOF)招募说明书》第十部分“基金的投资”。
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基
准相似的回报。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目
标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证
监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(国债、央行票据、金
投资范围 融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及
其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存
款、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融
工具,但需符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为:在建仓完成后,本基金 80%以上的基金资产投
资于股票(含存托凭证)。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的
比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%。每
个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期
日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的标的指数为中证高铁产业指数及其未来可能发生的变更。
本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制法,按照成份股在标的指
数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重
……
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