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发表于 2015-07-18 08:30:59 股吧网页版
南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)2015年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2015-07-18

  南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)2015年第2季度报告
2015年6月30日
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2015年7月18日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至2015年6月30日止。
2基金产品概况
基金简称 南方永利1年定期开放债券(LOF)
场内简称 南方永利
交易代码 160130
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2013年4月25日
报告期末基金份额总额 246,857,271.88份
本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力
投资目标 求获得高于业绩比较基准的投资收益。
本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策
方向及收益率曲线分析,在非开放期期间原则上组合久期与初
投资策略 始非开放期适当匹配的基础上,实施积极的债券投资组合管理,
以获取较高的债券组合投资收益。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准:一年期定期存款税后收益率 1.2%。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票
风险收益特征 基金、混合基金,高于货币市场基金。
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
南方永利1年定期开
下属分级基金的基金简称 南方永利1年定期开放债券(LOF)A 放债券(LOF)C
下属分级基金的交易代码 160130 160132
报告期末下属分级基金的份 237,736,015.02份 9,121,256.86份
额总额
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方永利”。
第2页共12页
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2015年……
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