公告日期：2021-01-14

南方聚利1年定期开放债券型证券投资

基金（LOF）分红公告

公告送出日期：2021年1月14日

1. 公告基本信息

基金名称 南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）

基金简称 南方聚利1年定期开放债券（LOF）

基金主代码 160131

基金合同生效日 2013年11月28日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）基金合同》

收益分配基准日 2020年12月31日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） -

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 636,168.00

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算 508,934.40

的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度的第4次分红

下属分级基金的基金简称 南方聚利A 南方聚利C

下属分级基金的交易代码 160131 160134

基准日下属分级基金份额净值（单位：人 1.037 1.029

民币元）

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润 （单 553,608.75 82,559.25

位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比 442,887 66,047.40

例计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（……
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