公告日期：2020-04-21

南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2020 年第 1 季度报告
2020 年 03 月 31 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 4 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方聚利 1 年定期开放债券（LOF）

场内简称 南方聚利

基金主代码 160131

交易代码 160131

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 11 月 28 日

报告期末基金份额总额 121,015,306.66 份

投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，
力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观
投资策略 政策方向及收益率曲线分析，实施积极的债券投资组合管理，
以获取较高的债券组合投资收益。

业绩比较基准 1 年期银行定期存款利率(税后)+1.2%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股
票基金、混合基金，高于货币市场基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方聚利 A 南方聚利 C

下属分级基金的场内简称 南方聚利

下属分级基金的交易代码 160131 160134

报告期末下属分级基金的份 104,576,587.54 份 16,438,719.12 份

额总额

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方聚利”。
§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 1 月 1 日－2020 年 3 月 31 日）

南方聚利 A 南方聚利 C

1.本期已实现收益 1,178,240.66 166,730.10

2.本期利润 2,118,211.07 313,393.78

3.加权平均基金份额本期利 0.0203 0.0191
润

4.期末基金资产净值 111,169,637.04 17,336,342.65

5.期末基金份额净值 ……
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