公告日期：2020-01-14

南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金（LOF）分红公告

南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资
基金（LOF）分红公告

公告送出日期：2020 年 1 月 14 日

南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金（LOF）分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 南方聚利1年定期开放债券型证券投资基
金（LOF）

基金简称 南方聚利 1 年定期开放债券（LOF）

基金主代码 160131

基金合同生效日 2013 年 11 月 28 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《南方聚利1年定期开放债券型证券投资
基金（LOF）基金合同》

收益分配基准日 2019 年 12 月 31 日

基准日基金份额净值（单 -

位：人民币元）

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润 1,585,206.47

日的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同 1,268,165.18

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 4 次分红

下属分级基金的基金简称 南方聚利 A 南方聚利 C

下属分级基金的交易代码 160131 160134

基准日下属分级基金份

额净值（单位：人民币 1.054 1.047

元）

基准日下属分级基金可

截止基准日下属分级基 供分配利润（单位：人 1,379,093.24 206,113.23

金的相关指标 民币元）

截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 1,103,274.59 164,890.59

的应分配金额（单位：

人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金 0.1100 0.1100

份额）
注：《南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金（LOF）基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次；基金合同生效满 6 个月后，若基金在每季度最后一个交易日收盘后某类基金份额类别每 10 份基金份额可分配利润金额高于 0.05 元(含)，则基金须在 15 个工作日之内进行该基金份额类别的收益分配，各基金份额类别每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金……
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