南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)2019年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2019-10-25
南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF)2019 年第 3 季度报告2019 年 09 月 30 日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2019 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 24 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方聚利 1 年定期开放债券(LOF)
场内简称 南方聚利
基金主代码 160131
交易代码 160131
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 11 月 28 日
报告期末基金份额总额 120,545,638.10 份
投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,
力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观
投资策略 政策方向及收益率曲线分析,实施积极的债券投资组合管理,
以获取较高的债券组合投资收益。
业绩比较基准 1 年期银行定期存款利率(税后)+1.2%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股
票基金、混合基金,高于货币市场基金。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 南方聚利 A 南方聚利 C
下属分级基金的场内简称 南方聚利
下属分级基金的交易代码 160131 160134
报告期末下属分级基金的份 104,157,376.87 份 16,388,261.23 份
额总额
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方聚利”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2019 年 7 月 1 日-2019 年 9 月 30 日)
南方聚利 A 南方聚利 C
1.本期已实现收益 789,973.45 106,129.24
2.本期利润 984,153.35 136,464.47
3.加权平均基金份额本期利 0.0095 0.0083
润
4.期末基金资产净值 110,020,622.56 17,177,176.22
5.期末基金份额净值……
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