• 最近访问:
发表于 2017-08-28 08:47:35 股吧网页版
南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)2017年半年度报告摘要 查看PDF原文

公告日期:2017-08-28

南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基

金(LOF)2017 年半年度报告摘要

2017-06-30

基金管理人:南方基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期:2017-08-28

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月25日

复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至2016年6月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 南方聚利1年定期开放债券(LOF)

场内简称 南方聚利

基金主代码 160131

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2013年11月28日

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 909,595,960.79份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2014年1月21日

下属分级基金的基金简称 南方聚利A 南方聚利C

下属分级基金的场内简称 南方聚利 -

下属分级基金的交易代码 160131 160134

报告期末下属分级基金的份额 886,155,360.73份 23,440,600.06份

第2页共33页

总额

注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方聚利”。

 

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力求获得高于业绩

比较基准的投资收益。

投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率

曲线分析,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。

业绩比较基准 1年期银行定期存款利率(税后)+1.2%

风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,

高于货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 南方基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露 姓名 鲍文革 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500