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发表于 2017-03-30 17:58:24 股吧网页版
南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)2016年年度报告摘要 查看PDF原文

公告日期:2017-03-30

南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基

金(LOF)2016 年年度报告 摘要

2016年12月31日

基金管理人:南方基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期:2017年3月30日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月27日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

 

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

第2页共42页

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 南方聚利1年定期开放债券(LOF)

场内简称 南方聚利

基金主代码 160131

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2013年11月28日

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,512,922,647.09份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2014年1月21号

下属分级基金的基金简称: 南方聚利A 南方聚利C

下属分级基金的场内简称: 南方聚利 -

下属分级基金的交易代码: 160131 160134

报告期末下属分级基金的份额总额 2,195,056,719.03份 317,865,928.06份

注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方聚利”。

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力求

获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策

方向及收益率曲线分析,实施积极的债券投资组合管理,以获取

较高的债券组合投资收益。

业绩比较基准 1年期银行定期存款利率(税后)+1.2%

风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基

金、混合基金,高于货币市场基金。

第3页共42页……
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