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发表于 2020-08-06 06:01:24 股吧网页版
南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)开放申购、赎回业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2020-08-06

  南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)开放申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2020 年 8 月 6 日

1 公告基本信息

基金名称 南方永利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF)

基金简称 南方永利

基金主代码 160130

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 4 月 25 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

《南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同》、
公告依据 《南方永利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF)招募说明
书》

申购起始日 2020 年 8 月 18 日

赎回起始日 2020 年 8 月 18 日

下属分类的基金简称 南方永利 A 南方永利 C

下属分类的交易代码 160130 160132

该分类是否开放 是 是

注:1、本基金为定期开放基金,本个开放期时间为 2020 年 8 月 18 日至 2020 年 9 月 7 日。
开放期内本基金接受申购、赎回申请。

2、本基金自 2020 年 9 月 8 日起进入封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回申请。
2 申购、赎回业务的办理时间

本基金基金合同生效后,每年开放一次申购和赎回。

本基金的封闭期指每一个开放期结束之日次日起(含该次日)至一年后的对日的期间。在封闭期内本基金采取封闭运作模式,期间基金份额持有人不得申请申购、赎回本基金。

本基金的开放期指每一个封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)进入开放期,开放期不少于 5 个工作日并且最长不超过 15 个工作日。

投资者应当在开放日办理申购和赎回申请,具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

若出现新的......
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