公告日期：2020-07-16

南方永利 1 年定期开放债券型证券投资基金（LOF）

A 类基金份额溢价风险提示公告

近期，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下南方永利 1 年定

期开放债券型证券投资基金（LOF）A 类基金份额（场内简称：南方永利；交易代码：160130）在二级市场的交易价格出现大幅度溢价，交易价格明显偏离前一估值日的基金份额净值。

2020 年 7 月 14 日，南方永利二级市场收盘价为 1.531 元，相对于当日 1.115 元的基金份额

净值，溢价幅度达到 37.31%。截至 2020 年 7 月 15 日，南方永利二级市场收盘价为 1.378

元，明显高于 2020 年 7 月 14 日的基金份额净值。投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份

额，可能遭受重大损失。

特此提醒投资者密切关注基金份额净值，注意投资风险。本基金管理人提示如下：

1、南方永利 1 年定期开放债券型证券投资基金（LOF）以定期开放的方式运作，自基金

合同生效日起（含该日）或者每一个开放期结束之日次日起（含该次日）至一年后的对日的期间，本基金采取封闭运作模式，期间基金份额持有人不得申请申购、赎回本基金，但登记在证券登记系统下的 A 类基金份额的持有人可通过深圳证券交易所转让基金份额。

本基金当前封闭期为自 2019 年 8 月 17 日至 2020 年 8 月 17 日，本基金将于 2020 年 8

月 18 日进入开放期。开放期内，南方永利的申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类别基金份额净值为基准计算，与南方永利的二级市场交易价格无关。

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。投资者投资本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

2、南方永利的......
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