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发表于 2018-07-02 09:03:13 股吧网页版
南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)开放申购、赎回业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2018-07-02

  南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)开放申购、赎回业
务的公告

1公告基本信息
基金名称南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)
基金简称南方永利
基金主代码160130
基金运作方式上市契约型、定期开放式
基金合同生效日2013年4月25日
基金管理人名称南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
基金登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司
公告依据《南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同》、《南方永利1年定期开放债券型证券投资基金
(LOF)招募说明书》
申购起始日2018年7月9日
赎回起始日2018年7月9日
下属分类的基金简称南方永利A南方永利C
下属分类的交易代码160130160132
该分类是否开放申购、赎回是是
注:1、本基金每年开放一次申购和赎回,本次开放时间为2018年7月9日至2018年7月27日。其中,自2018年7月9日起(含该日)至2018年7月13日(含该日)期间的工作日的交易时间,本基金接受投资人的赎回申请;自2018年7月9日起(含该日)至2018年7月27日(含该日)期间的工作日的交易时间,本基金接受投资人的申购申请。
2、自2018年7月28日起至一年后的对日的期间为本基金下一个封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回申请。
2日常申购、赎回业务的办理时间
1、申购与赎回的期间
本基金的封闭期指每一个开放期结束之日次日(含该次日)起至一年后的对日的期间。在封闭期内本基金采取封闭运作模式,期间基金份额持有人不得申请申购、赎回本基金。
本基金的开放期指每一个封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)进入开放期,在此期间,投资人可以申购、赎回基金份额。
2、申购与赎回的开放日及开放时间
本基金本次开放时间为2018年7月9日至2018年7月27日。其中,自2018年7月9日起(含该日)至2018年7月13日(含该日)期间的工作日的交易时间,本基金接受投资人的赎回申请;自2018年7月9日起(含该日)至2018年7月27日(含该日)期间的工作日的交易时间,本基金接受投资人的申购申请。
自2018年7月28日起至一年后的对日的期间为本基金下一个封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回申请。
3日常申购业务
3.1申购金额限制
1、本基金首次申购和追加申购的最低金额均为1元,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定;本基金场内申购的数额限制须遵守登记
机构和销售机构的约定;
2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人有权采取设定单一
投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告;
3、本基金不对单个投资者......
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