公告日期:2017-08-28
南方永利 1 年定期开放债券型证券投资基
金(LOF)2017 年半年度报告摘要
2017-06-30
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2017-08-28
1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月
22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本基金自2014年4月28日起增加C类收费模式,原有收费模式称为A类。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 南方永利1年定期开放债券(LOF)
场内简称 南方永利
基金主代码 160130
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2013年4月25日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 119,984,768.98份
基金合同存续期 不定期
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