公告日期:2017-07-20
南方永利 1 年定期开放债券型证券投资基
金(LOF)2017 年第 2 季度报告
2017年06月30日
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2017年07月20日
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年7月18日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利.
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年4月1日起至2017年6月30日止。
2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 南方永利1年定期开放债券(LOF)
场内简称 南方永利
基金主代码 160130
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2013年04月25日
报告期末基金份额总额 119,984,768.98份
投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力求获
得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方
向及收益率曲线分析,在非开放期期间原则上组合久期与初始非开
放期适当匹配的基础上,实施积极的债券投资组合管理,以获取较
高的债券组合投资收益。
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