公告日期:2016-05-11
南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)开放申购、赎回业务的公告
1公告基本信息基金名称南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)
基金简称南方永利
基金主代码160130
基金运作方式上市契约型、定期开放式
基金合同生效日2013年4月25日
基金管理人名称南方基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
基金登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司
公告依据《南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同》、
《南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》
申购起始日2016年5月24日
赎回起始日2016年5月24日
下属分级基金的基金简称南方永利A南方永利C
下属分级基金的交易代码160130160132
该分级基金是否开放申购、赎回是是
注:
1、本基金为定期开放基金,本个开放期时间为2016年5月24日至2016年6月15日。自2016年5月24日起(含该日)至2016年5月30日(含该日)期间的工作日的交易时间,本基金接受投资人的赎回申请。2016年5月24日起(含该日)至2016年6月15日(含该日)期间的工作日的交易时间,本基金接受投资人的申购申请。
2、自2016年6月16日起至一年后的对日的期间为本基金下一个封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回申请。
2日常申购、赎回业务的办理时间1、申购与赎回的期间
本基金的封闭期指每一个开放期结束之日次日(含该次日)起至一年后的对日的期间。在封闭期内本基金采取封闭运作模式,期间基金份额持有人不得申请申购、赎回本基金。
本基金的开放期指每一个封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)进入开放期,在此期间,投资人可以申购、赎回基金份额。
2、申购与赎回的开放日及开放时间
本个开放期时间为2016年5月24日至2016年6月15日。自2016年5月24日起(含该日)至2016年5月30日(含该日)期间的工作日的交易时间,本基金接受投资人的赎回申请。2016年5月24日起(含该日)至2016年6月15日
(含该日)期间的工作日的交易时间,本基金接受投资人的申购申请。
自2016年6月16日起至一年后的对日的期间为本基金下一个封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回申请。
3日常申购业务3.1 申购金额限制
1、本基金场外首次申购和追加申购的最低金额均为10元,基金销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以基金销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。本基金场内申购的数额限制须遵守登记机构和销售机构的约定;
2、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制;
3、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定......
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