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发表于 2021-02-04 09:42:41 股吧网页版
南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)二次清算报告 查看PDF原文

公告日期:2021-02-04

   南方永利 1 年定期开放债券型证券投资基金( LOF)二次清算报告
南方永利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF)
二次清算报告
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告编制日:2021 年 1 月 15 日
报告送出日:2021 年 2 月 4 日
南方永利 1 年定期开放债券型证券投资基金( LOF)二次清算报告
一、基金情况
(一) 基本信息
1、基本信息
基金简称 南方永利 1 年定期开放债券(LOF)
场内简称 南方永利
基金主代码 160130
交易代码 160130
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 4 月 25 日
投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础
上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏
观政策方向及收益率曲线分析,在非开放期期间原则上组
合久期与初始非开放期适当匹配的基础上,实施积极的债
券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。
业绩比较基准 一年期定期存款税后收益率 1.2%。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于
股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
上市日期 2013 年 6 月 6 日
下属分级基金的基金简称 南方永利 1 年定期开放债券
(LOF)A
南方永利 1 年定期开放债券
(LOF)C
下属分级基金的场内简称 南方永利
下属分级基金的交易代码 160130 160132
2、基金运作情况
南方永利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券
监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]124 号《关于核准南方永利 1
年定期开放债券型证券投资基金(LOF)募集的批复》核准,由南方基金管理股份有限公司
依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方永利 1 年定期开放债券型证券投资基金
(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式,存续期限不定,首次设立
募集不包括认购资金利息共募集人民币 6,531,624,309.74 元,业经普华永道中天会计师
事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第 206 号验资报告予以验证。经向中国证监会备
案,《南方永利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同》于 2013 年 4 月 25 日
南方永利 1 年定期开放债券型证券投资基金( LOF)二次清算报告
正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 ......
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