公告日期:2019-10-25
南方金利定期开放债券型证券投资基
金 2019 年第 3 季度报告
2019 年 09 月 30 日
基金管理人: 南方基金管理股份有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 2019 年 10 月 25 日
南方金利定期开放债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 南方金利定期开放债券
场内简称 南方金利
基金主代码 160128
交易代码 160128
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 5 月 17 日
报告期末基金份额总额 282,884,134.46 份
投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,
力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政
策方向及收益率曲线分析,在非开放期期间原则上组合久期
与初始非开放期适当匹配的基础上,实施积极的债券投资组
合管理,以获取较高的债券组合投资收益。
业绩比较基准 三年期定期存款税后收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股
票基金、混合基金,高于货币市场基金。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 南方金利定期开放债券 A 南方金利定期开放债券 C
下属分级基金的场内简称 南方金利
下属分级基金的交易代码 160128 160129
报告期末下属分级基金的份 228,563,618.13 份 54,320,516.33 份
南方金利定期开放债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告
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额总额
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方金利”。
§ 3 ......
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