公告日期：2017-07-14

　　 南方金利定期开放债券型证券投资基金分红公告

1.公告基本信息

基金名称南方金利定期开放债券型证券投资基金

基金简称南方金利定期开放债券

基金主代码160128

基金合同生效日2012年5月17日

基金管理人名称南方基金管理有限公司

基金托管人名称中国工商银行股份有限公司

公告依据《南方金利定期开放债券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日2017年6月30日

截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值（单位：人民币元）-

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）5,514,624.57

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）

2,757,312.29

本次分红方案（单位：元/10份基金份额）-

有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称南方金利定期开放债券A 南方金利定期开放债券C

下属分级基金的交易代码160128160129

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元）

1.0171.012

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）4,107,424.331,407,200.24

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）

2,053,712.17703,600.12

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）0.09000.0700

注：《南方金利定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次；基金合同生效满6个月后，若基金在每季度最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.1元(含)，则基金须在15个工作日之内进行收益分配，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日2017年7月18日

除息日2017年7月19日(场内)2017年7月18日(场外)

现金红利发放日2017年7月20日

分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者将以2017年7月18日的基金份

额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2017年7月19日对红利再

投资的基金份额进行确认并通知各销售机构。2017年7月20日起，投资者可以通过销售

机构......
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