公告日期：2024-10-25

南方金利定期开放债券型证券投资基
金 2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标 、净值表现 和投资组合报告等内容 ，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方金利定开债券

场内简称 南方金利定开

基金主代码 160128

交易代码 160128

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 5 月 17 日

报告期末基金份额总额 1,284,340,826.36 份

投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,
力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政
投资策略 策方向 及收益率 曲线分析,在非开 放期期间原 则上组合 久期
与初始非开放期适当匹配的基础上，实施积极的债券投资组
合管理，以获取较高的债券组合投资收益。

业绩比较基准 三年期定期存款税后收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股
票基金、混合基金，高于货币市场基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方金利定开债券 A 南方金利定开债券 C

下属分级基金的场内简称 南方金利定开

下属分级基金的交易代码 160128 160129

报告期末下属分级基金的份 904,831,685.63 份 379,509,140.73 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要 财 务指标 报告期 （2024 年 7 月 1 日－2024 年 9 月 30 日）

南方金利定开债券 A 南方金利定开债券 C

1.本期已实现收益 4,080,647.82 1,418,585.64

2.本期利润 -146,978.75 -350,572.75

3.加权平均基金份额本期利

润 -0.0002 -0.0009

4.期末基金资产净值 914,……
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