公告日期：2024-05-08

南方金利定期开放债券型证券投资基金
开放申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2024 年 5 月 8 日

1 公告基本信息

基金名称 南方金利定期开放债券型证券投资基金

基金简称 南方金利定开债券

基金主代码 160128

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 5 月 17 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

公告依据 《南方金利定期开放债券型证券投资基金基金合同》、
《南方金利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2024 年 5 月 17 日

赎回起始日 2024 年 5 月 17 日

下属分类的基金简称 南方金利定开债券 A 南方金利定开债券 C

下属分类的交易代码 160128 160129

该分类是否开放申购、赎回 是 是

注：本基金每三年开放一次申购和赎回，本次开放时间为 2024 年 5 月 17 日至 2024 年
6 月 14 日，开放期内本基金接受投资人的申购和赎回申请。
2 日常申购、赎回业务的办理时间

1、申购与赎回的期间

本基金自《基金合同》生效后，每三年开放一次申购和赎回，申购和赎回的开放起始日为《基金合同》生效日的年度对日（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日），开放时间原则上不少于一周并且最长不超过一个月，具体时间由基金管理人在开始办理申购和赎回的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上予以公告。若由于不可抗力的原因导致原定开放起始日或开放期不能办理基金的申购与赎回，则开放起始日或开放期相应顺延。

2、申购与赎回的开放日及开放时间

本基金本次开放时间为 2024 年 5 月 17 日至 2024 年 6 月 14 日，开放期内本基金接受投
资人的申购和赎回申请。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

1、本基金场外首次申购和追加申购的最低金额均为 1 元，基金销售机构可根据情况调
高首次申购和追加申购的最低金额。本基金场内申购的数额限制须遵守登记机构和销售机构的约定；

2、本基金不对单个投资者累计持有的基金份额上限进行限制，但法律法规和监管机构另有规定的除外；

3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人有权采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告；

4、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的金额的限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。3.2 申购费率

1、对于通过场外场内申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体，本基金申购费率最高不高于 0.08%，且随申购金额的增加而递减，如下表所示：

购买金额（M） 申购费率

M＜100 万 0.08%

100 万≤M＜500 万 0.05%

500 万≤M＜1000 万 0.03%

M≥1000 万 每笔 100 元

特定投资群体指依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括全国社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划）。特定投资群体需在认购/申购前向基金管理人登记备案，并经基金管理人确……
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