公告日期：2015-10-27

南方金利定期开放债券型证券投资基金2015年第3季度报告
2015年9月30日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2015年10月27日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年06月01日起至2015年09月30日止。
2基金产品概况
基金简称 南方金利定期开放债券
场内简称 南方金利
交易代码 160128
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2012年5月17日
报告期末基金份额总额 340,332,988.21份
本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳
投资目标 定的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资
收益。
本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济
周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,在非
投资策略 开放期期间原则上组合久期与初始非开放期适
当匹配的基础上，实施积极的债券投资组合管
理，以获取较高的债券组合投资收益。
业绩比较基准 三年期定期存款税后收益率。
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期
风险收益特征 收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市
场基金。
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
南方金利定期开放债券 南方金利定期开放债
下属分级基金的基金简称
A 券C
第2页共11页
下属分级基金的交易代码 160128 160129
报告期末下属分级基金的份额总额 230,471,957.68份 109,861,030.53份
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。