公告日期:2018-03-22
南方香港优选股票型证券投资基金
基金合同
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
2018年3月
目录
一、前 言......2
二、释 义......4
三、 基金的基本情况......9
四、 基金的历史沿革和存续......10
五、 基金份额的上市交易......11
六、 基金份额的申购、赎回与转换......13
七、 基金合同当事人及其权利义务......21
八、 基金份额持有人大会......27
九、 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......33
十、 基金托管......35
十一、 基金的销售......36
十二、 基金份额的登记......37
十三、 基金的投资......39
十四、 基金的财产......46
十五、 基金资产估值......47
十六、 基金费用与税收......52
十七、 基金收益与分配......55
十八、 基金的会计与审计......57
十九、 基金的信息披露......58
二十、 基金合同的变更、终止与基金财产的清算......62
二十一、违约责任......65
二十二、争议的处理......66
二十三、基金合同的效力......67
二十四、业务规则......68
二十五、其他事项......69
二十六、基金合同内容摘要......70
二十七、基金管理人和基金托管人签章......90
一、前言
为保护基金投资者合法权益,明确基金合同当事人的权利与义务,规范基金运作,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作管理办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露管理办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售管理办法》”)、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》(以下简称“《试行办法》”)、《关于实施<合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法>有关问题的通知》(以下简称“《通知》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)及相......
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