公告日期:2015-08-25
南方中证50债券指数证券投资基金
2015年半年度报告(摘要)
2015年6月30日
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2015年8月25日
1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年01月01日起至06月30日止。
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2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 南方中证50债券指数(LOF)
场内简称 南方50债
基金主代码 160123
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2011年5月17日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 40,158,968.25份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011年7月25日
下属分级基金的基金简称: 南方中证50债券指数 南方中证50债券指数
(LOF)A (LOF)C
下属分级基金的交易代码: 160123 160124
报告期末下属分级基金的份额总额 19,658,445.88份 20,500,522.37份
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方50债”。
2.2基金产品说明
投资目标 本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管
理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。
投资策略 本基金为被动式指数基金,采用最优复制法,主要以标的指数的成份券构成
为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合,并根据本基金资产
规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间和交易所债券交易特性及
交易惯例等情况,进行取整和替代优化,以保证对标的指数的有效跟踪。
当预期成份券发生调整时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数
的效果可能带……
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