公告日期:2018-01-22
南方金砖四国指数证券投资基金
2017 年第 4 季度报告
2017年12月31日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2018年1月22日
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年1月18日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年10月1日起至2017年12月31日止。
2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 南方金砖四国指数(QDII)
基金主代码 160121
前端交易代码 160121
后端交易代码 160121
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年12月9日
报告期末基金份额总额 95,899,300.16份
投资目标 本基金采用被动式指数化投资,以实现对标的指数的有效跟踪。
本基金为被动式指数基金,采用指数复制法。本基金按照成份股在金
砖四国指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据金砖四国指数
投资策略 成份股及其权重的变化进行相应调整,在保持基金资产的流动性前提
下,达到有效复制标的指数的目的。本基金力争控制基金净值增长率
与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.4%,年跟踪误差不
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