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发表于 2019-08-21 17:57:20 股吧网页版
第2次公开探讨中证500的投资机会,机会就在这里,你来不来


 

关于中证500的分析,还是影响了一些朋友的,前一段时间行情的急速下跌,也让很多朋友很受伤,其中一位朋友公开留言给我:声哥,中证500跌有的怕,到你这里找点信心。安抚之后,我自己是信心很足的,这种长期趋势性的判断不存在逻辑bug。今天回头看了下,距离我第一次在社区高呼珍惜中证500的投资机会,正好整整过去一年了,看看指数,今天收在4860点附近,跟一年前差不多。今天我第二次公开探讨中证500的投资机会。

一、指数点位虽然保持不动,但低风险的定投收益尚可

在实际支撑迟迟没有到位,2018年年底商誉和业绩暴雷不断情况下,中证500却并不像看起来这么不堪,去看下他的走势图,其在201810月最低的3948点上涨至20194月份5939点,仅半年的时间就完成了50%的涨幅,这样的涨幅是傲视各大宽基的。如果采取定投的策略,这种无风险的收益率不会太低,10-20%的收益是可以保证的。可以参加我的宽基定投组合$悄悄盈(作为低风险资产配置,同时配置了沪深300和中证500)。

二、注册制加速下,对中证500是历史性机遇

今天的大涨跟昨天发布的建设深圳先行示范区是直接关系的,在这份很短的通稿里,其中提到“提高金融服务实体经济能力,研究完善创业板发行上市、再融资和并购重组制度,创造条件推动注册制改革”,白话就是加快注册制推进速度。那么注册制意味着什么呢?又有什么机会呢?其实我很早就说过,今天我在唠叨一遍。注册制的实施必然带来鱼龙混杂的上市企业,所以大家其实很担心是不是会有垃圾股进入到中证500的成分股里面。在我看来,这几乎不太可能,我简单说下大家就知道了,第一,注册制必然跟修改《证券法》追究违法行为相匹配,造假的情况会大大杜绝;第二,中证500选取成分股的空间大致在市值排名区间在300—1000名之间的个股,而截至目前第1001位个股的市值都要92.92亿,也就是接近100亿,难道整个中国还没有1000家优质公司吗?第三,如果说担心注册制带来对中证500的冲击,导致垃圾股进入中证500成分股,实际上任何一个指数都会有这样的问题,两康就出现在了沪深300,不是吗?

我还是那个观点,注册制对中证500是最大的利好,很简单,虽然入市鱼龙混杂,但只要真龙(或者真妖)才能从3675支个股中脱颖而出,进入中证500,进而进入沪深300,而中证500必然受益于真龙现身的最具爆发力的过程。

三、细分行业龙头弹性很大,中证500未来空间更大

长期跟踪我悄悄盈组合的朋友一定发现了,我从上个月开始,新增的配置资金里面75%配置了中证500指数增强,25%配置了沪深300指数增强。这又是为什么呢?道理再简单不过了。从发展规律看,垄断保持适度增长,但是存活率高,不会轻易死亡;而中小企业正好反过来,增长率要高很多,但消亡率特别高;而指数基金解决的就是这个问题,就是说不断的优胜劣汰,中证500每年2次的更新成分股,可以最大限度的保持这个活力。

可能大家会疑问的在于中证5004年跌的比沪深300惨多了,这是因为市场牛熊和经济规律在同时起作用,除了市场本身在经历牛熊更替外,经济周期也有很大影响,目前我们能看到政策层面开始向中小企业倾斜,年中报已经披露的数据看,中小企业的活力有所恢复,悲观的意义已经不大。反映到数据可以看到,中证500TTM18.53,开始向沪深300TTM11.83倍靠拢,而高弹性的中证500上一次靠近沪深300还是2008年经济危机的时候,最近的时候是当年的117日,中证500TTM14.64倍,沪深300TTM12.28倍。

道理总是简单的,但往往我们会把他搞复杂,有时候可能是为了获取更多的超额收益,有时候可能就是想证明自己更加超群,但是不管怎么样,我都觉得目前是配置宽基的好时候,这种机遇是以数年为一个单位出现的,最后的收益率往往不会比个股投资差,风险还要小很多。所以,机会就在这里,你来不来?

 



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发表于 2019-08-21 18:36:15
其在2018年10月最低的3948点上涨至2019年4月份5939点,
仅半年的时间就完成了50%的涨幅,
这6个月是每个月定投10万还是100万?
如果只定投1000元,这么大的涨幅也只赚1000多块钱.
如果嫌钱少继续定投.
到现在收益率又变成3%了.
真的现在把个定投搞的太复杂了.
发表于 2019-08-21 18:36:15
其在2018年10月最低的3948点上涨至2019年4月份5939点,
仅半年的时间就完成了50%的涨幅,
这6个月是每个月定投10万还是100万?
如果只定投1000元,这么大的涨幅也只赚1000多块钱.
如果嫌钱少继续定投.
到现在收益率又变成3%了.
真的现在把个定投搞的太复杂了.
发表于 2019-08-21 18:58:15
你获得超额收益了吗?(相对300)
发表于 2019-08-21 18:59:56
有1000家优秀公司吗?
发表于 2019-08-22 00:20:22
其在2018年10月最低的3948点上涨至2019年4月份5939点,仅半年的时间就完成了50%的涨幅,这样的涨幅是傲视各大宽基的。
不是打脸楼主,我去年12.26买的中证500指数基金,最高时盈利好像是45%左右,当然这跟我买进时的理想卖出点差太多,我是打算持有到牛市,所以我没在最高点清仓。试问有几人知道底和顶?拿到手才叫盈利,这只算纸上财富
发表于 2019-08-22 01:00:21
注册制的推广新股批量上市,股票不再是物以稀为贵,这个对老股而言能算利好?以连续三年净资产收益率15%为标准来衡量,A股市场值得投资的股票不足两百支,500指数里有几支?
发表于 2019-08-22 09:03:01
WLYLWS :
其在2018年10月最低的3948点上涨至2019年4月份5939点,仅半年的时间就完成了50%的涨幅,这6个月是每个月定投10万还是100万?如果只定投1000元,这么大的涨幅也只赚1000多块钱.如果嫌钱少继续定投.到现在收益率又变成3%了.真的现在把个定投搞的太复杂了.
是的,我就是定投的,4月份盈利了20%,绝对值太少,没卖,现在3%
发表于 2019-08-22 09:46:40
长期看500不如50、300虽然有时短期爆发力强,不及时止盈,可能会给把收益又收回去了
发表于 2019-08-22 11:39:08
构图哦呜了
发表于 2019-08-22 13:39:17
最近中证500明显强于大盘股,AH高达130%,说明大盘股有回调风险
发表于 2019-08-22 17:00:17
中小盘由于自身的问题,总是千年涨一回的感受,犹如鸡肋,3600多只基,不碰也省心,劳心率太高!
发表于 2019-08-22 22:42:33
乐呵老周 :
注册制的推广新股批量上市,股票不再是物以稀为贵,这个对老股而言能算利好?以连续三年净资产收益率15%为标准来衡量,A股市场值得投资的股票不足两百支,500指数里有几支?
对的,别听某人胡说八道说:有1000只优秀的股票,可能吗?
发表于 2019-08-22 23:40:47
500在没有明显的利好条件和转向条件下,还是老老实实定投比较好
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