公告日期:2018-07-18
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018年第2季度报告
2018年06月30日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2018年07月18日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年4月1日起至2018年6月30日止。
2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称 南方中证500ETF联接(LOF)
场内简称 南方500
基金主代码 160119
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2009年09月25日
报告期末基金份额总额 4,253,238,804.47份
投资目标 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追
求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为完全被动式指数基金,以中证500ETF作为其主
要投资标的。为实现投资目标,本基金将以不低于基金资
产净值90%的资产投资于目标ETF。其余资产可投资于标
的指数成份股、备选成份股、新股、债券及中国证监会允
许基金投资的其他金融工具,其目的是为了......
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