公告日期:2017-10-31
南方中证500 交易型开放式指数证券投资
基金联接基金(LOF)招募说明书(更新) (2017年第 2号)
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
截止日:2017年09月25日
目录
1绪言......4
2释义......5
3基金管理人......9
4基金托管人......20
5相关服务机构......23
6基金份额的上市交易......62
7基金份额的申购和赎回......64
8基金的投资......75
9基金的财产......84
10基金资产估值......85
11基金的收益与分配......91
12基金的费用与税收......93
13基金的会计与审计......95
14基金的信息披露......96
15风险揭示......101
16基金合同的变更、终止和基金财产的清算......104
17基金合同的内容摘要......107
18基金托管协议的内容摘要......125
19基金份额持有人服务......140
20其他应披露事项......142
21招募说明书存放及其查阅方式......143
22备查文件......144
重要提示
本基金经中国证监会2009年8月7日证监许可[2009]755号文核准募集,并于
2009年9月25日成立。根据《南方中证500指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关
约定,基金管理人经与基金托管人协商一致,将本基金变更为中证500交易型开放式指数
证券投资基金的联接基金,本基金的名称相应变更为“南方中证500交易型开放式指数证
券投资基金联接基金(LOF)”。修改事项已报中国证监会备案,自2013年2月22日起生
效。投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)查阅修订后的基金合同、托管协议全文。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。