公告日期：2017-04-28

　　南方中证500 交易型开放式指数证券投资

基金联接基金(LOF)招募说明书（更新） （2017年第 1号）

基金管理人：南方基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

截止日：2017年03月25日

目录

1绪言......4

2释义......5

3基金管理人......9

4基金托管人......19

5相关服务机构......22

6基金份额的上市交易......59

7基金份额的申购和赎回......61

8基金的投资......72

9基金的财产......81

10基金资产估值......82

11基金的收益与分配......88

12基金的费用与税收......90

13基金的会计与审计......92

14基金的信息披露......93

15风险揭示......98

16基金合同的变更、终止和基金财产的清算......101

17基金合同的内容摘要......104

18基金托管协议的内容摘要......122

19基金份额持有人服务......136

20其他应披露事项......138

21招募说明书存放及其查阅方式......139

22备查文件......140

重要提示

本基金经中国证监会2009年8月7日证监许可[2009]755号文核准募集，并于

2009年9月25日成立。根据《南方中证500指数证券投资基金（LOF）基金合同》的有关

约定，基金管理人经与基金托管人协商一致，将本基金变更为中证500交易型开放式指数

证券投资基金的联接基金，本基金的名称相应变更为“南方中证500交易型开放式指数证

券投资基金联接基金（LOF）”。修改事项已报中国证监会备案，自2013年2月22日起生

效。投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)查阅修订后的基金合同、托管协议全文。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益......
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