公告日期：2023-07-08

南方高增长混合型证券投资基金

基金合同

基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司

2023 年 7 月

目录

1、前言......2
2、释义......3
3、基金的基本情况......7
4、基金份额的场外认购......8
5、基金份额的场内认购......9
6、基金备案......10
7、基金份额的申购、赎回与转换......10
8、基金份额的上市交易......16
9、基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记......17
10、基金合同当事人及其权利义务......18
11、基金份额持有人大会......24
12、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......30
13、基金托管......31
14、基金份额的注册登记......32
15、基金的投资......33
16、基金的融资......36
17、基金的财产......36
18、基金资产估值......37
19、基金费用与税收......40
20、基金收益与分配......42
21、基金的会计与审计......43
22、基金的信息披露......44
23、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......47
24、业务规则......49
25、违约责任......49
26、争议的处理......50
27、基金合同的效力......50

南方高增长混合型证券投资基金

基金合同正文

1、前言

（一）订立南方高增长混合型证券投资基金基金合同（以下简称“本基金合同”）的目
的、依据和原则。

1、订立本基金合同的目的

订立本基金合同的目的是明确本基金合同当事人的权利义务、规范南方高增长混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的运作，保护基金份额持有人的合法权益。

2、订立本基金合同的依据

订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》和其他有关法律法规及规定。

3、订立本基金合同的原则

订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人的合法权益。
（二）本基金由基金管理人依照《基金法》、本基金合同和其他有关规定募集，并经中
国证监会批准。中国证监会对本基金募集的批准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但由于证券投资具有一定的风险，因此不保证投资于本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。

（三）本基金合同是约定本基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及本基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以本基金合同为准。本基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人自依本基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为本基金合同当事人并不以在本基金合同上书面签章为必要条件。本基金合同的当事人应按照《基金法》、本基
金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。

2、释义
在本基金合同中除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：

基金或本基金： 指南方高增长混合型证券投资基金；

基金合同或本基金合同： 指《南方高增长混合型证券投资基金基金合同》及对本合同
的任何有效修订和补充；

招募说明书： 指《南方高增长混合型证券投资基金招募说明书》及其更新；
基金产品资料概要 指《南方稳健成长贰号证券投资基金基金产品资料概要》及
其更新

托管协议： 指《南方高增长混合型证券投资基金托管协议》及对本托管
协议的任何修订和补充；

发售公告： 指《南方高增长混合型证券投资基金发售公告》；

中国证监会： 指中国证券监督管理委员会；

中国银监会： 指中国银行业监督管理委员会；

《基金法》： 指《中华人民共和国证券投资基金法》；

《运作办法》： 指《证券投资基金运作管理办……
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