南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配值得买(300785)非公开发行A股的公告 查看PDF原文
公告日期:2020-12-16
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配
值得买(300785)非公开发行 A 股的公告
南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的中国梦灵活配置
混合型证券投资基金和南方积极配置证券投资基金参加了北京值得买科技股份
有限公司非公开发行 A 股的认购。
北京值得买科技股份有限公司已于2020年12月14日发布《非公开发行股票
发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金
投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将
上述基金获配北京值得买科技股份有限公司非公开发行 A 股情况披露如下:
序 获配数量 总成本 总成本占 账面价值 账面价值占
号 基金名称 (股) (元) 基金资产 (元) 基金资产净 锁定期
净值比例 值比例
1 中国梦灵活配置混合 33,754.00 3,000,055.52 1.91% 2,952,462.38 1.88% 6 个月
型证券投资基金
2 南方积极配置混合型 157,516.00 14,000,022.08 2.07% 13,777,924.52 2.04% 6 个月
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