公告日期：2018-03-22

　　南方积极配置混合型证券投资基金

托管协议

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

2018年3月

目录

一、托管协议当事人......3

二、托管协议的依据、目的和原则......4

三、基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查......4

四、基金资产保管......5

五、划款指令的发送、确认及执行......7

六、交易安排......8

七、资产净值计算和会计核算......10

八、基金收益分配......14

九、信息披露......14

＋、基金份额持有人名册的登记与保管......15

＋一、基金有关文件档案的保存......15

＋二、基金托管人报告......15

＋三、基金托管人和基金管理人的更换......16

＋四、基金的管理费、托管费......17

＋五、禁止行为......18

＋六、违约责任......19

＋七、争议的处理......19

＋八、托管协议的效力......19

＋九、托管协议的修改和终止......20

二＋、其他事项......20

二＋一、托管协议当事人签字、签订地、签订日（见下页）......20

一、托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：南方基金管理股份有限公司

住所：深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层

法定代表人：张海波

成立时间：1998年3月6日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基字[1998]4号

注册资本：人民币3亿元

组织形式: 股份有限公司

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其他业务

存续期间：持续经营

电话：0755-82763888

传真：0755-82763889

联系人：常克川

南方基金管理股份有限公司

（二）基金托管人

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