公告日期：2024-06-28

南方积极配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更
新）

编制日期：2024 年 5 月 28 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方积极配置混合 基金代码 160105

(LOF)

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2004 年 10 月 14 日 上市交易所 深圳证券交易所

上市日期 2004 年 12 月 20 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020 年 5 月 29 日

基金经理 张延闽 基金经理的日期

证券从业日期 2010 年 1 月 4 日

其他 场内简称：南方积配；南方积配 LOF

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

详见《南方积极配置混合型证券投资基金招募说明书》第十部分“基金的投资”。

本基金为混合型基金，通过积极操作进行资产配置和行业配置，在时机选
投资目标 择的同时精选个股，力争在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，为
投资者寻求较高的投资收益。

本基金的投资范围为国内依法公开发行的各类股票（含存托凭证（下
同））、债券及中国证监会批准的其他投资品种。

其中，股票投资范围为所有在国内依法公开发行的、具有良好流动性的 A
股；债券投资范围包括国债、金融债、企业债、可转债、短期票据和回购
等；剩余部分的现金资产将主要投资于各类银行存款。

投资范围 在以上投资范围内，根据本基金的投资目标、投资理念和投资策略，本基
金将从中选择出适合的投资对象，完成资产配置、行业配置和个股选择的
过程。

其中，资产配置将在上述各大类投资品种之间进行，以决定股票和债券的
投资比例，本基金大类资产投资的目标比例为：股票（含存托凭证）85%，
债券 10%，现金 5%，可能比例为：股票（含存托凭证）40%－95%，债

券 0%－50%，现金 5%－10%；行业配置将以与国民经济增长具有高度关
联性、贡献度大、成长性快、投资价值高的六个行业为主，这六个行业的
投资比例不低于整个股票投资的 65%；在资产配置和行业配置的基础上，
本基金进行个股的选择。

本基金秉承的是“积极配置”的投资策略。通过积极操作进行资产配置和
行业配置，在此基础上选择个股，力争达到“在适度控制风险并保持良好
主要投资策略 流动性的前提下，为投资者寻求较高的投资收益”的投资目标。在本基金
中，配置分为一级配置、二级配置和三级配置，其中一级配置就是通常所
说的资产配置，二级配置是指股票投资中的行业配置，三级配置也就是个
股选择。

本基金股票投资部分的业绩比较基准采用上证综指，债券投资部分的业
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