南方积极配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(2023年7月更新) 查看PDF原文
公告日期:2023-07-12
南方积极配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(2023年 7 月更新)
编制日期:2023 年 7 月 7 日
送出日期:2023 年 7 月 12 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 南方积极配置混合 基金代码 160105
(LOF)
基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司 公司
基金合同生效日 2004 年 10 月 14 日 上市交易所 深圳证券交易所
上市日期 2004 年 12 月 20 日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2020 年 5 月 29 日
基金经理 张延闽 基金经理的日期
证券从业日期 2010 年 1 月 4 日
其他 场内简称:南方积配;南方积配 LOF
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《南方积极配置混合型证券投资基金招募说明书》第十部分“基金的投资”。
本基金为混合型基金,通过积极操作进行资产配置和行业配置,在时机
投资目标 选择的同时精选个股,力争在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,
为投资者寻求较高的投资收益。
本基金的投资范围为国内依法公开发行的各类股票(含存托凭证(下
同))、债券及中国证监会批准的其他投资品种。
其中,股票投资范围为所有在国内依法公开发行的、具有良好流动性的 A
股;债券投资范围包括国债、金融债、企业债、可转债、短期票据和回
购等;剩余部分的现金资产将主要投资于各类银行存款。
投资范围 在以上投资范围内,根据本基金的投资目标、投资理念和投资策略,本
基金将从中选择出适合的投资对象,完成资产配置、行业配置和个股选
择的过程。
其中,资产配置将在上述各大类投资品种之间进行,以决定股票和债券
的投资比例,本基金大类资产投资的目标比例为:股票(含存托凭证)
85%,债券 10%,现金 5%,可能比例为:股票(含存托凭证)40%-
95%,债券 0%-50%,现金 5%-10%;行业配置将以与国民经济增长具
有高度关联性、贡献度大、成长性快、投资价值高的六个行业为主,这
六个行业的投资比例不低于整个股票投资的 65%;在资产配置和行业配
置的基础上,本基金进行个股的选择。
本基金秉承的是“积极配置”的投资策略。通过积极操作进行资产配置
和行业配置,在此基础上选择个股,力争达到“在适度控制风险并保持
主要投资策略 良好流动性的前提下,为投资者寻求较高的投资收益”的投资目标。在
本基金中,配置分为一级配置、二级配置和三级配置,其中一级配置就
是通常所说的资产配置,二级配置是指股票投资中的行业配置,三级配
……
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