公告日期：2022-04-22

南方积极配置混合型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 03 月 31 日
基金管理人： 南方基金管理股份有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
送出日期： 2022 年 4 月 22 日
南方积极配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
第 1 页 共 12 页
§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 南方积极配置混合(LOF)
场内简称 南方积配
基金主代码 160105
交易代码 160105
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2004 年 10 月 14 日
报告期末基金份额总额 510,046,041.82 份
投资目标 本基金为混合型基金，通过积极操作进行资产配置和行
业配置，在时机选择的同时精选个股，力争在适度控制
风险并保持良好流动性的前提下，为投资者寻求较高的
投资收益。
投资策略 本基金秉承的是“积极配置”的投资策略。通过积极操
作进行资产配置和行业配置，在此基础上选择个股，力
争达到“在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，
为投资者寻求较高的投资收益”的投资目标。在本基金
中，配置分为一级配置、二级配置和三级配置，其中一
级配置就是通常所说的资产配置，二级配置是指股票投
资中的行业配置，三级配置也就是个股选择。
业绩比较基准 本基金股票投资部分的业绩比较基准采用上证综指，债
券投资部分的业绩比较基准采用上证国债指数。本基金
定位在混合型基金，以股票投资为主，国债投资只是为
了回避市场的系统风险， 因此，本基金的整体业绩比较

南方积极配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
第 2 页 共 12 页
基准可以表述为如下公式：基金整体业绩基准＝上证综
指× 85%＋上证国债指数× 15％
风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平
低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方积配”或
“南方积配 LOF”。
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日－2022 年 3 月 31 日）
1.本期已实现收益 -21,830,043.18
2.本期利润 -95,002,360.80
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1644
4.期末基金资产净值 557,649,802.35
5.期末基金份额净值 1.0933
注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -12.34% 1.38% -8.94% 1.10% -3.40% 0.28%
过去六个月 -5.88% 1.21% -7.23% 0.87% 1.35% 0.34%
过去一年 5.12% 1.37% -3.96% 0.79% 9.08% 0.58%
过去三年 43.23% 1.42% 6.89% 0.94% 36.34% 0.48%
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。