公告日期：2012-07-06

南方基金管理有限公司关于旗下基金获配广州控股 （600098）非公

开发行 A 股的公告

南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方积极配置证券投资基
金、南方稳健成长证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金、南方保本混
合型证券投资基金、南方避险增值基金、南方高增长股票型开放式证券投资基金
参加了广州发展实业控股集团股份有限公司非公开发行 A 股的认购。

广州发展实业控股集团股份有限公司已于 2012 年 7 月 4 日发布了《广州发
展实业控股集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》，公布
了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公
开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将南方积极
配置证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基
金、南方保本混合型证券投资基金、南方避险增值基金、南方高增长股票型开放
式证券投资基金获配广州发展实业控股集团股份有限公司非公开发行 A 股情况
披露如下：

账
总成 账面价
总成本 面价值
获配数 本占基金 值
基金名称 占基金 锁定
量（股） 资产净值
（元） 资产净 期
比例 （元）
值比例

南方积极配置
12 个
证券投资基金 1,500,000 9,630,000 0.5284% 9,630,000 0.5284%
月

南方稳健成长
12 个
证券投资基金 2,500,000 16,050,000 0.3918% 16,050,000 0.3918%
月

南方稳健成长 16，
12 个
贰号证券投资基金 2,500,000 050，000 0.4179% 16,050,000 0.4179%
月

南方保本混合
12 个
型证券投资基金 10,000,000 64,200,000 1.4818% 64,200,000 1.4818%
月

南方避险增值
12 个
基金 ……
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