公告日期:2021-03-31
国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金托管协议
国泰中证全指家用电器交易型开放式指数
证券投资基金托管协议
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
编号编号:
目 录
一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释...................................................... 2
二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..................................................2
三、 基金管理人对基金托管人的业务核查............................................................ 10
四、 基金财产保管.................................................................................................... 10
五、 指令的发送、确认和执行................................................................................ 13
六、 交易及清算交收安排........................................................................................ 16
七、 基金资产净值计算和会计核算........................................................................ 22
八、 基金收益分配.................................................................................................... 25
九、 信息披露............................................................................................................ 25
十、 托管费用............................................................................................................ 27
十一、 基金份额持有人名册的保管........................................................................ 27
十二、 基金有关文件和档案的保存........................................................................ 27
十三、 基金管理人和基金托管人的更换........
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